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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
BN En cours de production de biens | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 543.00 | | 402 543.00 | 402 543.00 |
BZ Autres créances | 109 913.00 | | 109 913.00 | 109 913.00 |
CF Disponibilités | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 660.00 | | 828 660.00 | 828 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 272.00 | | 872 272.00 | 872 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 990.00 | 56 766.00 | | 87 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 381.00 | 31 224.00 | | 72 381.00 |
DL TOTAL (I) | 164 770.00 | 92 390.00 | | 164 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 352.00 | 52 068.00 | | 29 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 749.00 | 126 326.00 | | 141 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 376.00 | 50 261.00 | | 78 376.00 |
EA Autres dettes | 453 357.00 | 211 335.00 | | 453 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 502.00 | 444 660.00 | | 707 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 272.00 | 537 049.00 | | 872 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 738.00 | | | 687 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 804.00 | | 28 257.00 | 140 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 409.00 | 79 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 409.00 | 66 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 672.00 | | 28 257.00 | 127 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 203.00 | 21 545.00 | 53 712.00 | 68 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 1 571.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 249.00 | 19 973.00 | 53 712.00 | 64 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 749.00 | 141 749.00 | | 141 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 357.00 | 453 357.00 | | 453 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 394 938.00 | 394 938.00 | | 394 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VC Groupe et associés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 111.00 | -8 983.00 | 15 095.00 | 6 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 278.00 | 517 726.00 | 6 552.00 | 524 278.00 |
VW T.V.A. | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 833.00 | 687 738.00 | 15 095.00 | 702 833.00 |