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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 952.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 422.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 112 036.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 109 931.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 629 094.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 234.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 897 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 928 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 65 370.00 | 87 990.00 | | 65 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 560.00 | 72 381.00 | | 78 560.00 |
DL TOTAL (I) | 148 330.00 | 164 770.00 | | 148 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 320.00 | 29 352.00 | | 175 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 512.00 | 4 669.00 | | 198 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 754.00 | 141 749.00 | | 102 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 743.00 | 78 376.00 | | 161 743.00 |
EA Autres dettes | 132 920.00 | 453 357.00 | | 132 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 169.00 | 707 502.00 | | 780 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 500.00 | 872 272.00 | | 928 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 309.00 | 687 738.00 | | 576 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 652.00 | | 317.00 | 79 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | 317.00 | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 040.00 | 12 508.00 | | 36 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 1 055.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 515.00 | 11 453.00 | | 30 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 754.00 | 102 754.00 | | 102 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 920.00 | 132 920.00 | | 132 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
UX Autres créances clients | 621 489.00 | 621 489.00 | | 621 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 320.00 | 169 971.00 | 5 348.00 | 175 320.00 |
VI Groupe et associés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 300.00 | 673 431.00 | 6 869.00 | 680 300.00 |
VW T.V.A. | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 658.00 | 576 309.00 | 5 348.00 | 581 658.00 |