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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 878.00 | 651.00 | 227.00 | 878.00 |
040 Immobilisations financières | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 361.00 | 651.00 | 200 710.00 | 201 361.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
110 Total général Actif | 224 963.00 | 651.00 | 224 312.00 | 224 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 925.00 | 3 200.00 | | 1 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 705.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 614.00 | 31 873.00 | | 30 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 238.00 | 35 866.00 | | 33 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 762.00 | 18 135.00 | | 20 762.00 |
280 Produits financiers | 1 229.00 | 1 266.00 | | 1 229.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 288.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 2 838.00 | | 3 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 342.00 | 16 083.00 | | 18 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 132.00 | | | 205 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63.00 | | | 63.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 192.00 | | | 192.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 192.00 | | | 192.00 |