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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
040 Immobilisations financières | 203 368.00 | | 203 368.00 | 203 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 246.00 | 878.00 | 203 368.00 | 204 246.00 |
072 Créances – Autres | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
084 Disponibilités | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
110 Total général Actif | 255 125.00 | 878.00 | 254 247.00 | 255 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 835.00 | 26 115.00 | | 26 835.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 838.00 | 26 115.00 | | 26 838.00 |
242 Autres charges externes. | 2 248.00 | 3 224.00 | | 2 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 601.00 | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 096.00 | 7 000.00 | | 5 096.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51.00 | 88.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 003.00 | 10 913.00 | | 8 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 835.00 | 15 203.00 | | 18 835.00 |
280 Produits financiers | 913.00 | 929.00 | | 913.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 80.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 192.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 379.00 | | 2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 672.00 | 13 479.00 | | 16 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 913.00 | | | 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104.00 | | | 104.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |