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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 649.00 | 79 067.00 | 25 582.00 | 104 649.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 525.00 | 88 569.00 | 135 956.00 | 224 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 939.00 | 877.00 | 25 062.00 | 25 939.00 |
072 Créances – Autres | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
084 Disponibilités | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 798.00 | 877.00 | 81 921.00 | 82 798.00 |
110 Total général Actif | 307 323.00 | 89 446.00 | 217 877.00 | 307 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 688.00 | | | 108 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
242 Autres charges externes. | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
252 Charges sociales | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -684.00 | | | -684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 487.00 | | | 224 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38.00 | | | 38.00 |