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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 686.00 | 869.00 | 1 555.00 |
040 Immobilisations financières | 158 075.00 | | 158 075.00 | 158 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 631.00 | 686.00 | 158 945.00 | 159 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
084 Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
110 Total général Actif | 174 312.00 | 686.00 | 173 626.00 | 174 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
242 Autres charges externes. | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 388.00 | | | -11 388.00 |
280 Produits financiers | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 052.00 | | | 1 052.00 |