| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 1 204.00 | 350.00 | 1 555.00 |
040 Immobilisations financières | 135 552.00 | | 135 552.00 | 135 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 108.00 | 1 204.00 | 135 903.00 | 137 108.00 |
072 Créances – Autres | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
110 Total général Actif | 148 187.00 | 1 204.00 | 146 982.00 | 148 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 631.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 738.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 850.00 | 166.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 355.00 | 185.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 109.00 | 1 205.00 | 135 904.00 | 137 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 188.00 | 1 205.00 | 146 983.00 | 148 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 553.00 | | 135 553.00 | 135 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
242 Autres charges externes. | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
252 Charges sociales | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | | | 518.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 835.00 | | | -22 835.00 |
280 Produits financiers | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 722.00 | 82 451.00 | | 97 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631.00 | 15 270.00 | | 2 631.00 |
DK Provisions réglementées | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 104 652.00 | 102 021.00 | | 104 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 273.00 | 69 844.00 | | 37 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 774.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | 986.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 329.00 | 71 604.00 | | 42 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 982.00 | 173 626.00 | | 146 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 370.00 | | | 151 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 6 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 813.00 | | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | 153.00 | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | 153.00 | | 2 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 196.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 196.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | -43.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 2 042.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 042.00 | 44 988.00 | | 10 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631.00 | 15 270.00 | | 2 631.00 |