| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 626.00 | 5 108.00 | 518.00 | 5 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 575.00 | 12 057.00 | 45 518.00 | 57 575.00 |
BT Marchandises | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 330.00 | 12 057.00 | 57 273.00 | 69 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 267.00 | 11 140.00 | | 24 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 020.00 | 13 127.00 | | 7 020.00 |
DL TOTAL (I) | 32 387.00 | 25 367.00 | | 32 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 318.00 | 5 650.00 | | 9 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 9 158.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 11 255.00 | | 8 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602.00 | 8 580.00 | | 2 602.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 886.00 | 34 642.00 | | 24 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 273.00 | 60 009.00 | | 57 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 886.00 | 34 642.00 | | 24 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 318.00 | 5 650.00 | | 9 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
FG Production vendue services | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 940.00 | | 127 940.00 | 127 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 347.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 1 504.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 1 504.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 1 504.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 2 317.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 526.00 | 161 398.00 | | 130 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 505.00 | 148 272.00 | | 123 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 020.00 | 13 127.00 | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 218.00 | | 626.00 | 57 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 57 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | | 626.00 | 11 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198.00 | 108.00 | 248.00 | 12 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 108.00 | | 11 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |