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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 626.00 | 5 317.00 | 309.00 | 5 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 575.00 | 12 266.00 | 45 309.00 | 57 575.00 |
BT Marchandises | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 274.00 | 12 266.00 | 64 008.00 | 76 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 287.00 | 24 267.00 | | 31 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265.00 | 7 020.00 | | -1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 31 122.00 | 32 387.00 | | 31 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 554.00 | 9 318.00 | | 19 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 299.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 8 210.00 | | 10 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088.00 | 2 602.00 | | 1 088.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 4 456.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 886.00 | 24 886.00 | | 32 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 008.00 | 57 273.00 | | 64 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 770.00 | 24 886.00 | | 21 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542.00 | 9 318.00 | | 3 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 806.00 | | 118 806.00 | 118 806.00 |
FG Production vendue services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 2 486.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 2 486.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 96.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 543.00 | 130 526.00 | | 119 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 808.00 | 123 505.00 | | 120 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265.00 | 7 020.00 | | -1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 057.00 | 209.00 | | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 057.00 | 209.00 | | 12 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 032.00 | 4 897.00 | 11 135.00 | 16 032.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 906.00 | 21 770.00 | 11 135.00 | 32 906.00 |