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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 877.00 | 43 951.00 | 85 926.00 | 129 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 282.00 | 10 576.00 | 24 706.00 | 35 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 674.00 | 54 527.00 | 113 147.00 | 167 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BP En cours de production de services | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
BZ Autres créances | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
CF Disponibilités | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 475.00 | | 355 475.00 | 355 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 149.00 | 54 527.00 | 468 622.00 | 523 149.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
DH Report à nouveau | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | 15 869.00 | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 122 130.00 | 115 128.00 | | 122 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799.00 | 51 198.00 | | 3 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 5 975.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 071.00 | 110 315.00 | | 191 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 348.00 | 58 965.00 | | 113 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 549.00 | 6 554.00 | | 18 549.00 |
EA Autres dettes | 16 049.00 | 51 009.00 | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 492.00 | 284 015.00 | | 346 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 622.00 | 399 143.00 | | 468 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 899.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 234.00 | | 77 440.00 | 90 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 719.00 | | 77 440.00 | 87 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 211.00 | 20 316.00 | | 34 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 211.00 | 20 316.00 | | 34 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 071.00 | 191 071.00 | | 191 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VI Groupe et associés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 546.00 | 202 046.00 | 2 500.00 | 204 546.00 |
VW T.V.A. | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 492.00 | 346 492.00 | | 346 492.00 |