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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 434.00 | 89 378.00 | 65 057.00 | 154 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 874.00 | 26 154.00 | 46 720.00 | 72 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 461.00 | 115 531.00 | 117 930.00 | 233 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
BP En cours de production de services | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 335.00 | | 320 335.00 | 320 335.00 |
BZ Autres créances | 242 943.00 | 3 528.00 | 239 415.00 | 242 943.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 743.00 | 3 528.00 | 739 215.00 | 742 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 204.00 | 119 059.00 | 857 145.00 | 976 204.00 |
CU Autres participations | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 130.00 | 71 128.00 | | 78 130.00 |
DH Report à nouveau | 8 483.00 | 7 002.00 | | 8 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 182.00 | 8 483.00 | | -125 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 431.00 | 130 613.00 | | 5 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 285.00 | 53 983.00 | | 63 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 3 677.00 | | 4 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 783.00 | 188 733.00 | | 281 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 840.00 | 222 547.00 | | 278 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 871.00 | 21 161.00 | | 6 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 552.00 | 44 833.00 | | 216 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 714.00 | 534 933.00 | | 851 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 145.00 | 665 546.00 | | 857 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 704.00 | 31 305.00 | | 6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 679.00 | | 58 783.00 | 174 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 548.00 | | 58 760.00 | 168 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | 23.00 | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 693.00 | 33 838.00 | | 81 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 693.00 | 33 838.00 | | 81 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 3 528.00 | 1 259.00 | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 3 528.00 | 1 259.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | 3 528.00 | 1 259.00 | 1 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 528.00 | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 783.00 | 281 783.00 | | 281 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 552.00 | 216 552.00 | | 216 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 335.00 | 320 335.00 | | 320 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
VC Groupe et associés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VP Divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 629.00 | 570 129.00 | 2 500.00 | 572 629.00 |
VW T.V.A. | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 133.00 | 795 133.00 | | 795 133.00 |