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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 051.00 | 278.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 523.00 | 379.00 | 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593.00 | 2 575.00 | 1 018.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 365 019.00 | | 365 019.00 | 365 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 719.00 | | 389 719.00 | 389 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 312.00 | 2 575.00 | 390 737.00 | 393 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
DL TOTAL (I) | 127 455.00 | | | 127 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
EA Autres dettes | 248 275.00 | | | 248 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 281.00 | | | 263 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 737.00 | | | 390 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 281.00 | | | 263 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 563.00 | | 2 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 262.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 301.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 276.00 | 248 276.00 | | 248 276.00 |
UX Autres créances clients | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VP Divers | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 282.00 | 263 282.00 | | 263 282.00 |