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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 681.00 | 3 657.00 | 6 024.00 | 9 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 876.00 | 5 044.00 | 46 832.00 | 51 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 221.00 | 8 701.00 | 65 520.00 | 74 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CF Disponibilités | 267 473.00 | | 267 473.00 | 267 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 855.00 | | 344 855.00 | 344 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 076.00 | 8 701.00 | 410 375.00 | 419 076.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 066.00 | 46 506.00 | | 78 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 923.00 | 63 060.00 | | 37 923.00 |
DL TOTAL (I) | 148 989.00 | 126 066.00 | | 148 989.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 5 516.00 | | 9 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 183.00 | 35 015.00 | | 14 183.00 |
EA Autres dettes | 143 496.00 | 238 231.00 | | 143 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 386.00 | 278 762.00 | | 205 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 375.00 | 460 828.00 | | 410 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 16 772.00 | | 6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 879.00 | 172 286.00 | | 158 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 956.00 | 109 227.00 | | 120 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 923.00 | 63 060.00 | | 37 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 104.00 | | 59 117.00 | 15 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | 49 001.00 | 2 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | 10 116.00 | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283.00 | 5 418.00 | | 3 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 1 936.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 3 481.00 | | 1 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 496.00 | 143 496.00 | | 143 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 268.00 | 3 904.00 | 15 957.00 | 38 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 197.00 | 40 893.00 | 2 304.00 | 43 197.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 385.00 | 171 021.00 | 15 957.00 | 205 385.00 |