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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 020.00 | | 1 196 020.00 | 1 196 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BZ Autres créances | 237 749.00 | | 237 749.00 | 237 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
CF Disponibilités | 132 615.00 | | 132 615.00 | 132 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 547.00 | | 597 547.00 | 597 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 567.00 | | 1 793 567.00 | 1 793 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 189 020.00 | | 1 189 020.00 | 1 189 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 955.00 | 16 842.00 | | 21 955.00 |
DG Autres réserves | 417 040.00 | 319 893.00 | | 417 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 922.00 | 102 261.00 | | 108 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 917.00 | 1 626 995.00 | | 1 735 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 457.00 | 20 238.00 | | 19 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 4 356.00 | | 25 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 383.00 | 10 733.00 | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 649.00 | 35 327.00 | | 57 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 566.00 | 1 662 322.00 | | 1 793 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 1 449.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 493.00 | 350 112.00 | | 372 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 571.00 | 247 851.00 | | 263 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 922.00 | 102 261.00 | | 108 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 801.00 | 264 801.00 | 7 000.00 | 271 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 649.00 | 50 649.00 | 7 000.00 | 57 649.00 |