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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 338 419.00 | | 1 338 419.00 | 1 338 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 100.00 | | 600 100.00 | 600 100.00 |
CF Disponibilités | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 863.00 | | 1 993 863.00 | 1 993 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 883.00 | | 2 049 883.00 | 2 049 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 405.00 | 21 955.00 | | 27 405.00 |
DG Autres réserves | 402 513.00 | 417 040.00 | | 402 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 625.00 | 108 922.00 | | 399 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 542.00 | 1 735 917.00 | | 2 017 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197.00 | 19 457.00 | | 10 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 25 809.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 504.00 | 12 383.00 | | 17 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 341.00 | 57 649.00 | | 32 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 883.00 | 1 793 566.00 | | 2 049 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | | | -95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 2 624.00 | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 062.00 | 378 541.00 | | 1 790 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 437.00 | 269 619.00 | | 1 390 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 625.00 | 108 922.00 | | 399 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338 859.00 | 1 338 859.00 | | 1 338 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 859.00 | 1 338 859.00 | 7 000.00 | 1 345 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 341.00 | 25 341.00 | 7 000.00 | 32 341.00 |