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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 184.00 | 1 503.00 | 680.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 439.00 | 1 503.00 | 81 935.00 | 83 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
CF Disponibilités | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 922.00 | | 290 922.00 | 290 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 361.00 | 1 503.00 | 372 857.00 | 374 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DG Autres réserves | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DH Report à nouveau | | -10 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 998.00 | 38 144.00 | | 25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 135 823.00 | 109 825.00 | | 135 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 863.00 | 20 863.00 | | 86 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 404.00 | | |
EA Autres dettes | 150 170.00 | 81 995.00 | | 150 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 034.00 | 103 263.00 | | 237 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 857.00 | 213 088.00 | | 372 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 034.00 | 103 263.00 | | 237 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 825.00 | 39 670.00 | | 27 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826.00 | 1 525.00 | | 1 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 998.00 | 38 144.00 | | 25 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 436.00 | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | 436.00 | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
VI Groupe et associés | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 034.00 | 237 034.00 | | 237 034.00 |