| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 184.00 | 1 940.00 | 243.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 439.00 | 1 940.00 | 81 498.00 | 83 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 433 850.00 | | 433 850.00 | 433 850.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 320.00 | | 435 320.00 | 435 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 759.00 | 1 940.00 | 516 819.00 | 518 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
DG Autres réserves | 45 359.00 | 19 361.00 | | 45 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 018.00 | 25 998.00 | | 74 018.00 |
DL TOTAL (I) | 209 842.00 | 135 823.00 | | 209 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 363.00 | 86 863.00 | | 114 363.00 |
EA Autres dettes | 192 613.00 | 150 170.00 | | 192 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 976.00 | 237 034.00 | | 306 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 819.00 | 372 857.00 | | 516 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 976.00 | 237 034.00 | | 306 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 657.00 | 27 825.00 | | 75 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638.00 | 1 826.00 | | 1 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 018.00 | 25 998.00 | | 74 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 436.00 | | 1 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 436.00 | | 1 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 613.00 | 192 613.00 | | 192 613.00 |
VI Groupe et associés | 114 363.00 | 114 363.00 | | 114 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 850.00 | 433 850.00 | | 433 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 850.00 | 433 850.00 | | 433 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 976.00 | 306 976.00 | | 306 976.00 |