| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AN Terrains | | 61 247.00 | -61 247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 947.00 | 51 378.00 | 199 569.00 | 250 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 177.00 | 78 709.00 | 249 468.00 | 328 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 084.00 | 191 334.00 | 1 665 749.00 | 1 857 084.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 173 446.00 | | 173 446.00 | 173 446.00 |
CF Disponibilités | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 072.00 | | 223 072.00 | 223 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 155.00 | 191 334.00 | 1 888 821.00 | 2 080 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 991.00 | | | 210 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 769.00 | | | 224 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 535 760.00 | | | 535 760.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 754.00 | | | 972 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 568.00 | | | 120 568.00 |
EA Autres dettes | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 061.00 | | | 1 323 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 821.00 | | | 1 888 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 054.00 | | | 525 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 103 613.00 | | 2 103 613.00 | 2 103 613.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 363.00 | | 2 107 363.00 | 2 107 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 127.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | | | -5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 150.00 | | | 2 171 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 381.00 | | | 1 946 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 769.00 | | | 224 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 908.00 | | 336 409.00 | 1 557 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 233.00 | 1 857 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 233.00 | 579 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 949.00 | | 336 409.00 | 279 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 141.00 | 120 127.00 | 4 933.00 | 76 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 141.00 | 120 127.00 | 4 933.00 | 76 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 218.00 | 99 213.00 | | 99 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 754.00 | 174 747.00 | 709 913.00 | 972 754.00 |
VI Groupe et associés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 292.00 | | | 162 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | 30 348.00 | | 30 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 446.00 | 173 446.00 | | 173 446.00 |
VW T.V.A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 061.00 | 525 054.00 | 709 913.00 | 1 323 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |