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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 960.00 | 93 897.00 | 4 062.00 | 97 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 586.00 | 106 739.00 | 193 847.00 | 300 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 927.00 | 136 377.00 | 198 550.00 | 334 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 473.00 | 337 013.00 | 1 576 460.00 | 1 913 473.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 082.00 | 337 013.00 | 1 740 070.00 | 2 077 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 760.00 | | | 435 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 694 781.00 | | | 694 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 008.00 | | | 798 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
EA Autres dettes | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 288.00 | | | 1 045 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 070.00 | | | 1 740 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 060.00 | | | 422 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 311 015.00 | | 2 311 015.00 | 2 311 015.00 |
FG Production vendue services | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 015.00 | | 2 311 015.00 | 2 311 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 155.00 | | | 2 376 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 133.00 | | | 2 187 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 084.00 | | 56 389.00 | 1 857 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 124.00 | | 56 389.00 | 579 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 334.00 | 145 678.00 | | 191 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 247.00 | 32 650.00 | | 61 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 087.00 | 113 028.00 | | 130 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 932.00 | 2 930.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 008.00 | 174 780.00 | 623 228.00 | 798 008.00 |
VI Groupe et associés | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 919.00 | | | 140 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 224.00 | 429 996.00 | 623 228.00 | 1 053 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |