| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 306.00 | 126 538.00 | 409 768.00 | 536 306.00 |
AH Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 1 220.00 | 4 460.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 654.00 | 33 809.00 | 174 845.00 | 208 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 390.00 | 161 710.00 | 721 680.00 | 883 390.00 |
BT Marchandises | 496 105.00 | | 496 105.00 | 496 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 517.00 | | 1 083 517.00 | 1 083 517.00 |
BZ Autres créances | 175 363.00 | 7 451.00 | 167 912.00 | 175 363.00 |
CF Disponibilités | 2 945 817.00 | | 2 945 817.00 | 2 945 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 194.00 | 7 451.00 | 4 702 743.00 | 4 710 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 584.00 | 169 161.00 | 5 424 423.00 | 5 593 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 143.00 | -143.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 612 396.00 | 3 612 396.00 | | 3 612 396.00 |
DH Report à nouveau | -670 001.00 | | | -670 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 394.00 | -670 001.00 | | -986 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 570.00 | 2 942 964.00 | | 1 956 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 036.00 | 3 575.00 | | 336 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 599.00 | | 4 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 952.00 | 142 702.00 | | 288 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 447.00 | 273 547.00 | | 288 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 853.00 | 440 939.00 | | 3 467 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 423.00 | 3 383 902.00 | | 5 424 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 451.00 | | 2 101 451.00 | 2 101 451.00 |
FG Production vendue services | 236 854.00 | | 236 854.00 | 236 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 305.00 | | 2 338 305.00 | 2 338 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 048.00 | |
GE Autres charges | | | 22 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 738.00 | 1 000 263.00 | | 2 529 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 132.00 | 1 670 264.00 | | 3 516 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 394.00 | -670 001.00 | | -986 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 850.00 | | 633 540.00 | 249 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 661.00 | | 422 146.00 | 194 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 190.00 | | 159 144.00 | 55 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 662.00 | 117 048.00 | | 44 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 696.00 | 89 843.00 | | 36 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 27 062.00 | | 7 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 952.00 | 288 952.00 | | 288 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 517.00 | 1 083 517.00 | | 1 083 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VB T. V. A. | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 036.00 | | 200 000.00 | 336 036.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 522.00 | 1 268 272.00 | 52 250.00 | 1 320 522.00 |
VW T.V.A. | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 853.00 | 581 817.00 | 2 750 000.00 | 3 467 853.00 |