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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203 145.00 | 3 568 515.00 | 1 634 630.00 | 5 203 145.00 |
AH Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 328.00 | 7 600.00 | 2 727.00 | 10 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 394.00 | 156 090.00 | 256 304.00 | 412 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 159.00 | 3 732 205.00 | 2 108 954.00 | 5 841 159.00 |
BT Marchandises | 3 603 306.00 | 716 925.00 | 2 886 382.00 | 3 603 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559 261.00 | | 3 559 261.00 | 3 559 261.00 |
BZ Autres créances | 715 029.00 | | 715 029.00 | 715 029.00 |
CF Disponibilités | 7 814 671.00 | | 7 814 671.00 | 7 814 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 716 619.00 | 716 925.00 | 14 999 694.00 | 15 716 619.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 592 904.00 | 4 449 130.00 | 17 143 774.00 | 21 592 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817.00 | 800.00 | | 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 997 042.00 | 13 906 702.00 | | 13 997 042.00 |
DH Report à nouveau | -2 957 580.00 | -389 028.00 | | -2 957 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 097.00 | -2 568 551.00 | | -714 097.00 |
DL TOTAL (I) | 10 326 181.00 | 10 949 922.00 | | 10 326 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500.00 | 645.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 576.00 | 1 975 439.00 | | 1 541 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 803.00 | 322 481.00 | | 281 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 900.00 | 1 454 232.00 | | 3 399 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 984.00 | 646 877.00 | | 1 060 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
EA Autres dettes | 438 510.00 | 85 084.00 | | 438 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 593.00 | 4 484 757.00 | | 6 817 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 143 774.00 | 15 434 678.00 | | 17 143 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 057 698.00 | 349 511.00 | 3 407 209.00 | 3 057 698.00 |
FG Production vendue services | 8 336 656.00 | | 8 336 656.00 | 8 336 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 394 354.00 | 349 511.00 | 11 743 865.00 | 11 394 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 883 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 020 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 515 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 925.00 | |
GE Autres charges | | | 99 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 674 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 974.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 060 982.00 | 8 088 426.00 | | 14 060 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775 080.00 | 10 656 977.00 | | 14 775 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 097.00 | -2 568 551.00 | | -714 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 327.00 | | 2 168 832.00 | 3 672 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 841 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 002.00 | | 1 933 642.00 | 3 350 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 136.00 | | 178 631.00 | 267 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 189.00 | | 56 559.00 | 55 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 323.00 | 1 666 882.00 | | 2 065 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948 400.00 | 1 620 115.00 | | 1 948 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 924.00 | 46 767.00 | | 116 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 279 203.00 | 716 925.00 | 279 203.00 | 279 203.00 |
6T Sur comptes clients | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 449.00 | 716 925.00 | 324 449.00 | 324 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 449.00 | 716 925.00 | 324 449.00 | 324 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 925.00 | 324 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 773.00 | 46 035.00 | 208 927.00 | 259 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 900.00 | 3 399 900.00 | | 3 399 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 525.00 | 281 525.00 | | 281 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 081.00 | 420 081.00 | | 420 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 510.00 | 438 510.00 | | 438 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 559 195.00 | 3 559 195.00 | | 3 559 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 679 189.00 | 679 189.00 | | 679 189.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 449.00 | 342 705.00 | 1 198 744.00 | 1 541 449.00 |
VI Groupe et associés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 217.00 | | | 474 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402 690.00 | 4 290 943.00 | 111 748.00 | 4 402 690.00 |
VW T.V.A. | 292 671.00 | 292 671.00 | | 292 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774 073.00 | 5 361 591.00 | 1 407 671.00 | 6 774 073.00 |