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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 914 117.00 | | 914 117.00 | 914 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 117.00 | | 914 117.00 | 914 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
084 Disponibilités | 334 746.00 | | 334 746.00 | 334 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 771.00 | | 449 771.00 | 449 771.00 |
110 Total général Actif | 1 363 888.00 | | 1 363 888.00 | 1 363 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 401 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 363 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 349 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 100.00 | 10 200.00 | | 65 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 101.00 | 10 200.00 | | 65 101.00 |
242 Autres charges externes. | 2 899.00 | 1 421.00 | | 2 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | 167.00 | | 5 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 165.00 | 6 171.00 | | 38 165.00 |
252 Charges sociales | 11 738.00 | 1 432.00 | | 11 738.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 982.00 | 9 191.00 | | 57 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 119.00 | 1 009.00 | | 7 119.00 |
280 Produits financiers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 342.00 | 1 224.00 | | 4 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 401 164.00 | -214.00 | | 401 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 471.00 | | | 471.00 |