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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 914 117.00 | | 914 117.00 | 914 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 117.00 | | 914 117.00 | 914 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 99 926.00 | | 99 926.00 | 99 926.00 |
084 Disponibilités | 243 511.00 | | 243 511.00 | 243 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 237.00 | | 357 237.00 | 357 237.00 |
110 Total général Actif | 1 271 354.00 | | 1 271 354.00 | 1 271 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 597 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 393 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 001 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 271 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 000.00 | 65 100.00 | | 138 000.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 1.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 089.00 | 65 101.00 | | 138 089.00 |
242 Autres charges externes. | 1 973.00 | 2 899.00 | | 1 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 5 180.00 | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 065.00 | 38 165.00 | | 84 065.00 |
252 Charges sociales | 30 952.00 | 11 738.00 | | 30 952.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 716.00 | 57 982.00 | | 118 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 373.00 | 7 119.00 | | 19 373.00 |
280 Produits financiers | 381 430.00 | 400 000.00 | | 381 430.00 |
294 Charges financières | 1 262.00 | 4 342.00 | | 1 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 1 613.00 | | 5 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 393 949.00 | 401 164.00 | | 393 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 914 117.00 | | | 914 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 698.00 | | | 698.00 |