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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 925.00 | 25 810.00 | 23 115.00 | 48 925.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 699.00 | 33 651.00 | 129 048.00 | 162 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 946.00 | 10 983.00 | 63 962.00 | 74 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 393.00 | 70 444.00 | 539 949.00 | 610 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BT Marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 129.00 | 70 444.00 | 584 685.00 | 655 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 125.00 | | | -29 125.00 |
DL TOTAL (I) | -25 125.00 | | | -25 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 543.00 | | | 330 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 810.00 | | | 609 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 685.00 | | | 584 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 444.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 543.00 | 59 951.00 | 242 511.00 | 330 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 306.00 | 20 482.00 | 8 824.00 | 29 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 810.00 | 109 061.00 | 242 511.00 | 609 810.00 |