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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 699.00 | 79 950.00 | 82 749.00 | 162 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 946.00 | 26 015.00 | 48 930.00 | 74 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 393.00 | 154 890.00 | 455 503.00 | 610 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BT Marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 87 880.00 | | 87 880.00 | 87 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 260.00 | 154 890.00 | 559 370.00 | 714 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DH Report à nouveau | | -29 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 323.00 | 41 896.00 | | 19 323.00 |
DL TOTAL (I) | 36 094.00 | 16 771.00 | | 36 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 449.00 | 270 592.00 | | 241 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 221.00 | 130 158.00 | | 131 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 872.00 | 29 549.00 | | 32 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 588.00 | 18 262.00 | | 17 588.00 |
EA Autres dettes | 100 145.00 | 100 000.00 | | 100 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 276.00 | 548 561.00 | | 523 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 370.00 | 565 332.00 | | 559 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 418.00 | 37 472.00 | | 117 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 118.00 | 6 807.00 | | 42 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 300.00 | 30 665.00 | | 75 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 670.00 | 61 011.00 | 311 659.00 | 372 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 592.00 | 60 479.00 | 210 113.00 | 270 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 928.00 | 11 104.00 | 8 824.00 | 19 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 276.00 | 111 472.00 | 411 804.00 | 523 276.00 |