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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 256.00 | 4 027.00 | 14 228.00 | 18 256.00 |
040 Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 374.00 | 4 027.00 | 251 347.00 | 255 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
060 Stock marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
072 Créances – Autres | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
084 Disponibilités | 114 861.00 | | 114 861.00 | 114 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 705.00 | | 131 705.00 | 131 705.00 |
110 Total général Actif | 387 079.00 | 4 027.00 | 383 052.00 | 387 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625 220.00 | | | 625 220.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 229.00 | | | 625 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
242 Autres charges externes. | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 580.00 | | | 226 580.00 |
252 Charges sociales | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 165.00 | | | 582 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
294 Charges financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 375.00 | | | 255 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |