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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 660.00 | 8 222.00 | 12 438.00 | 20 660.00 |
040 Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 779.00 | 8 222.00 | 249 557.00 | 257 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
060 Stock marchandises | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 245.00 | | 126 245.00 | 126 245.00 |
110 Total général Actif | 384 024.00 | 8 222.00 | 375 802.00 | 384 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 404.00 | |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 675.00 | 8 325.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 660.00 | 1 547.00 | 4 113.00 | 5 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 779.00 | 8 222.00 | 249 557.00 | 257 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BT Marchandises | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 245.00 | | 126 245.00 | 126 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 024.00 | 8 222.00 | 375 802.00 | 384 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 955.00 | | | 559 955.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 267.00 | | | 560 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 617.00 | | | 188 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 503.00 | | | 211 503.00 |
252 Charges sociales | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 207.00 | | | 523 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
294 Charges financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 316.00 | 34 873.00 | | 28 316.00 |
DL TOTAL (I) | 71 188.00 | 42 873.00 | | 71 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 641.00 | 176 063.00 | | 146 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 39 619.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 26 822.00 | | 27 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 365.00 | 97 676.00 | | 128 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 613.00 | 340 179.00 | | 304 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 802.00 | 383 052.00 | | 375 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 304.00 | | | 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 374.00 | | | 255 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
FA Ventes de marchandises | 559 955.00 | | 559 955.00 | 559 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 955.00 | | 559 955.00 | 559 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -205.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 5 621.00 | | 6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 267.00 | 625 229.00 | | 560 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 951.00 | 590 356.00 | | 531 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 316.00 | 34 873.00 | | 28 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 324.00 | 12 486.00 | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027.00 | 4 195.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 4 195.00 | | 4 027.00 |