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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 098.00 | 704.00 | 3 393.00 | 4 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 554.00 | 2 596.00 | 10 957.00 | 13 554.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 801.00 | 3 301.00 | 15 501.00 | 18 801.00 |
060 Stock marchandises | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
110 Total général Actif | 46 110.00 | 3 301.00 | 42 809.00 | 46 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 717.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 307.00 | | | 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 197.00 | | | 13 197.00 |