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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 098.00 | 2 439.00 | 1 658.00 | 4 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 10 468.00 | 8 086.00 | 18 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 651.00 | 12 907.00 | 10 744.00 | 23 651.00 |
060 Stock marchandises | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
084 Disponibilités | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
110 Total général Actif | 58 222.00 | 12 907.00 | 45 315.00 | 58 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 285.00 | 91 729.00 | | 96 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 683.00 | 42 881.00 | | 36 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 558.00 | 134 610.00 | | 134 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 828.00 | 63 596.00 | | 61 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 284.00 | -2 015.00 | | -4 284.00 |
242 Autres charges externes. | 42 097.00 | 38 200.00 | | 42 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 174.00 | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 19 392.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 16 884.00 | 14 859.00 | | 16 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 118.00 | 4 488.00 | | 5 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 022.00 | 138 694.00 | | 141 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 464.00 | -4 084.00 | | -6 464.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 702.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 169.00 | -4 763.00 | | -7 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 811.00 | | | 15 811.00 |