| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 1 536.00 | 3 941.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 632.00 | 1 299.00 | 3 332.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 109.00 | 2 836.00 | 189 273.00 | 192 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 301.00 | | 178 301.00 | 178 301.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 505.00 | | 234 505.00 | 234 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 613.00 | 2 836.00 | 423 777.00 | 426 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
DL TOTAL (I) | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 417.00 | | | 166 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 184.00 | | | 339 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 777.00 | | | 423 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 994.00 | | | 198 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 192 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 10 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 786.00 | 1 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | 1 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 301.00 | 178 301.00 | | 178 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 417.00 | 26 228.00 | 110 878.00 | 166 417.00 |
VI Groupe et associés | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 556.00 | 188 556.00 | 2 000.00 | 190 556.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 184.00 | 198 994.00 | 110 878.00 | 339 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
ST Autres comptes | 127 257.00 | | | 127 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 808.00 | | | 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 306.00 | | | 157 306.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |