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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 364.00 | 12 528.00 | 19 836.00 | 32 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | 5 239.00 | 3 312.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 914.00 | 17 766.00 | 205 148.00 | 222 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
BZ Autres créances | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CF Disponibilités | 136 276.00 | | 136 276.00 | 136 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 680.00 | | 323 680.00 | 323 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 594.00 | 17 766.00 | 528 828.00 | 546 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
DL TOTAL (I) | 163 870.00 | | | 163 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 316.00 | | | 162 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
EA Autres dettes | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 958.00 | | | 364 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 828.00 | | | 528 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 372.00 | | | 246 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 993.00 | | 3 541.00 | 220 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 222 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 40 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 993.00 | | 3 541.00 | 38 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 935.00 | 104 935.00 | | 104 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 470.00 | 140 470.00 | | 140 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 316.00 | 43 730.00 | 118 586.00 | 162 316.00 |
VI Groupe et associés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 763.00 | 183 763.00 | 2 000.00 | 185 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 958.00 | 246 372.00 | 118 586.00 | 364 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
ST Autres comptes | 136 167.00 | | | 136 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 548.00 | | | 132 548.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 268.00 | | | 161 268.00 |