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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 11 894.00 | 636.00 | 12 530.00 |
AH Fonds commercial | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 848.00 | 70 787.00 | 10 061.00 | 80 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 127.00 | 83 237.00 | 59 890.00 | 143 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 287.00 | 42 840.00 | 269 447.00 | 312 287.00 |
BZ Autres créances | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 717.00 | 42 840.00 | 398 876.00 | 441 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 844.00 | 126 078.00 | 458 766.00 | 584 844.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -112.00 | | | -112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
DL TOTAL (I) | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 473.00 | | | 375 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 766.00 | | | 458 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 199.00 | | | 373 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 186.00 | | 948 186.00 | 948 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 186.00 | | 948 186.00 | 948 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 225.00 | | | 966 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 819.00 | | | 937 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 530.00 | 5 707.00 | | 77 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | 382.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 018.00 | 5 325.00 | | 66 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 627.00 | 2 213.00 | | 40 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 627.00 | 2 213.00 | | 40 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 627.00 | 2 213.00 | | 40 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
UX Autres créances clients | 312 287.00 | 312 287.00 | | 312 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VC Groupe et associés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192.00 | 6 918.00 | 2 274.00 | 9 192.00 |
VI Groupe et associés | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 212.00 | 396 375.00 | 13 837.00 | 410 212.00 |
VW T.V.A. | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 473.00 | 373 199.00 | 2 274.00 | 375 473.00 |