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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 12 436.00 | 94.00 | 12 530.00 |
AH Fonds commercial | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 848.00 | 77 191.00 | 3 658.00 | 80 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 107.00 | 90 182.00 | 57 924.00 | 148 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 707.00 | 42 840.00 | 276 867.00 | 319 707.00 |
BZ Autres créances | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 979.00 | 42 840.00 | 360 139.00 | 402 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 086.00 | 133 023.00 | 418 063.00 | 551 086.00 |
CU Autres participations | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293.00 | | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327.00 | | | -327.00 |
DL TOTAL (I) | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 099.00 | | | 137 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 648.00 | | | 192 648.00 |
EA Autres dettes | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 097.00 | | | 363 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 063.00 | | | 418 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 097.00 | | | 363 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 122.00 | | 1 118 122.00 | 1 118 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 122.00 | | 1 118 122.00 | 1 118 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 266.00 | | | 1 255 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 593.00 | | | 1 255 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327.00 | | | -327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 127.00 | | 4 980.00 | 143 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | 4 980.00 | 13 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 237.00 | 6 945.00 | | 83 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 894.00 | 542.00 | | 11 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 343.00 | 6 404.00 | | 71 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 099.00 | 137 099.00 | | 137 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
UX Autres créances clients | 319 707.00 | 319 707.00 | | 319 707.00 |
VB T. V. A. | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 967.00 | 348 130.00 | 13 837.00 | 361 967.00 |
VW T.V.A. | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 097.00 | 363 097.00 | | 363 097.00 |