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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AP Constructions | 130 218.00 | 90 653.00 | 39 564.00 | 130 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 198.00 | 560 465.00 | 229 733.00 | 790 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 276.00 | 134 054.00 | 25 222.00 | 159 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 835.00 | 790 645.00 | 451 189.00 | 1 241 835.00 |
BT Marchandises | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | 806.00 | 1 323.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 202 594.00 | | 202 594.00 | 202 594.00 |
CF Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 065.00 | 806.00 | 296 259.00 | 297 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 899.00 | 791 451.00 | 747 448.00 | 1 538 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
CU Autres participations | 144 888.00 | | 144 888.00 | 144 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 134.00 | 19 555.00 | | -45 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 569.00 | -64 690.00 | | -109 569.00 |
DL TOTAL (I) | 463 097.00 | 572 666.00 | | 463 097.00 |
DP Provisions pour risques | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 072.00 | 74 652.00 | | 49 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 860.00 | 65 514.00 | | 91 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 012.00 | 73 977.00 | | 88 012.00 |
EA Autres dettes | 13 389.00 | 14 873.00 | | 13 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 170.00 | 231 853.00 | | 245 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 448.00 | 843 700.00 | | 747 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 170.00 | | | 245 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 870.00 | 20 788.00 | | 21 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 919.00 | | 33 231.00 | 1 243 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 315.00 | 1 241 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 315.00 | 1 089 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 058.00 | | 33 231.00 | 1 092 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 527.00 | 92 434.00 | 35 316.00 | 733 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 054.00 | 92 434.00 | 35 316.00 | 728 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | 1 324.00 | 805.00 | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VP Divers | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 852.00 | 225 548.00 | 2 304.00 | 227 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 170.00 | 245 170.00 | | 245 170.00 |