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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AP Constructions | 130 218.00 | 111 873.00 | 18 345.00 | 130 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 111.00 | 637 427.00 | 307 685.00 | 945 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 671.00 | 68 905.00 | 31 766.00 | 100 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 932.00 | 820 352.00 | 389 580.00 | 1 209 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
BT Marchandises | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 253 985.00 | | 253 985.00 | 253 985.00 |
CF Disponibilités | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 463.00 | | 481 463.00 | 481 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 395.00 | 820 352.00 | 871 043.00 | 1 691 395.00 |
CU Autres participations | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 941.00 | -53 113.00 | | 32 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 966.00 | 86 054.00 | | 29 966.00 |
DL TOTAL (I) | 680 708.00 | 650 741.00 | | 680 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 181.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 181.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 346.00 | 86 451.00 | | 81 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 175.00 | 80 507.00 | | 96 175.00 |
EA Autres dettes | 12 814.00 | 33 955.00 | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 335.00 | 211 101.00 | | 190 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 043.00 | 901 024.00 | | 871 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 335.00 | 211 101.00 | | 190 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 762.00 | | 72 512.00 | 1 250 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 342.00 | 1 209 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 342.00 | 1 176 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 830.00 | | 72 512.00 | 1 216 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 913.00 | 98 781.00 | 113 342.00 | 834 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 765.00 | 98 781.00 | 113 342.00 | 832 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 985.00 | 253 985.00 | | 253 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 222.00 | 296 723.00 | 1 499.00 | 298 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 335.00 | 190 335.00 | | 190 335.00 |