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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
AP Constructions | 715 465.00 | 696 108.00 | 19 357.00 | 715 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 516.00 | 52 978.00 | 538.00 | 53 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 744.00 | 749 086.00 | 162 658.00 | 911 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 039.00 | 11 250.00 | 24 789.00 | 36 039.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 918.00 | | 198 918.00 | 198 918.00 |
CF Disponibilités | 218 637.00 | | 218 637.00 | 218 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 072.00 | 11 250.00 | 447 822.00 | 459 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 817.00 | 760 336.00 | 610 481.00 | 1 370 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 011.00 | 2 134.00 | | 9 011.00 |
DG Autres réserves | 334 937.00 | 304 582.00 | | 334 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 066.00 | 37 231.00 | | 32 066.00 |
DL TOTAL (I) | 397 357.00 | 365 291.00 | | 397 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 590.00 | 553.00 | | 181 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 2 376.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 778.00 | 26 363.00 | | 24 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 124.00 | 29 292.00 | | 213 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 481.00 | 394 583.00 | | 610 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | 21 816.00 | 89 816.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | 21 816.00 | 89 816.00 | 68 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 7 596.00 | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 907.00 | 89 518.00 | | 90 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 841.00 | 52 287.00 | | 58 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 066.00 | 37 231.00 | | 32 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 058.00 | | 74 238.00 | 911 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 551.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 551.00 | 911 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 058.00 | | 687.00 | 911 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 763.00 | 4 323.00 | | 744 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 763.00 | 4 323.00 | | 744 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 124.00 | 197 117.00 | | 213 124.00 |