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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
AP Constructions | 594 269.00 | 579 087.00 | 15 182.00 | 594 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 378.00 | 309.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 720.00 | 579 465.00 | 158 255.00 | 737 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 025.00 | 11 250.00 | 13 775.00 | 25 025.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 141 748.00 | | 141 748.00 | 141 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 647.00 | 11 250.00 | 459 397.00 | 470 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 367.00 | 590 715.00 | 617 652.00 | 1 208 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 9 011.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 373 879.00 | 334 937.00 | | 373 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 829.00 | 32 066.00 | | 31 829.00 |
DL TOTAL (I) | 429 185.00 | 397 357.00 | | 429 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 098.00 | 181 590.00 | | 163 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 6 756.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | 24 778.00 | | 22 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 467.00 | 213 124.00 | | 188 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 652.00 | 610 481.00 | | 617 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 467.00 | 197 117.00 | | 188 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 666.00 | 22 391.00 | 71 057.00 | 48 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 666.00 | 22 391.00 | 71 057.00 | 48 666.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 6 216.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 306.00 | 90 907.00 | | 74 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 476.00 | 58 841.00 | | 42 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 829.00 | 32 066.00 | | 31 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 086.00 | 4 403.00 | 174 025.00 | 749 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 086.00 | 4 403.00 | 174 025.00 | 749 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 467.00 | 188 467.00 | | 188 467.00 |