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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 765.00 | 6 956.00 | 3 809.00 | 10 765.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
AP Constructions | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 203.00 | 548 436.00 | 398 767.00 | 947 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 908.00 | 319 710.00 | 53 199.00 | 372 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 342.00 | 906 544.00 | 466 798.00 | 1 373 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BN En cours de production de biens | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 173.00 | | 276 173.00 | 276 173.00 |
BZ Autres créances | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 720.00 | | 125 720.00 | 125 720.00 |
CF Disponibilités | 170 770.00 | | 170 770.00 | 170 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 877.00 | | 696 877.00 | 696 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 219.00 | 906 544.00 | 1 163 675.00 | 2 070 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 209 775.00 | 209 293.00 | | 209 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 041.00 | 220 481.00 | | 150 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
DK Provisions réglementées | 64 940.00 | 59 387.00 | | 64 940.00 |
DL TOTAL (I) | 530 723.00 | 571 662.00 | | 530 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 248.00 | 160 105.00 | | 348 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 154.00 | 184 634.00 | | 169 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 653.00 | 185 657.00 | | 112 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 2 653.00 | | 2 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 952.00 | 540 826.00 | | 632 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 675.00 | 1 113 988.00 | | 1 163 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 617.00 | 444 499.00 | | 366 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 720.00 | | 284 932.00 | 1 109 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016.00 | 7 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 310.00 | 1 373 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 294.00 | 1 351 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 3.00 | 4 795.00 | 9 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 821.00 | | 280 026.00 | 1 091 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879.00 | | 111.00 | 8 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 887.00 | 143 638.00 | 18 980.00 | 781 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 986.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 917.00 | 142 652.00 | 18 980.00 | 775 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 387.00 | 5 553.00 | | 59 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 887.00 | 5 553.00 | 1 500.00 | 60 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 154.00 | 169 154.00 | | 169 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UX Autres créances clients | 276 173.00 | 276 173.00 | | 276 173.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 141.00 | 81 806.00 | 211 016.00 | 348 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 847.00 | | | 85 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 993.00 | 364 993.00 | | 364 993.00 |
VW T.V.A. | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 952.00 | 366 617.00 | 211 016.00 | 632 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |