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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 3 752.00 | 1 274.00 | 5 027.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 4 761.00 | 1 089.00 | 3 672.00 | 4 761.00 |
AP Constructions | 83 048.00 | 6 503.00 | 76 545.00 | 83 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 218.00 | 630 395.00 | 156 823.00 | 787 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 551.00 | 331 824.00 | 36 727.00 | 368 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 933.00 | 973 563.00 | 284 369.00 | 1 257 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 068.00 | | 249 068.00 | 249 068.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 861.00 | | 221 861.00 | 221 861.00 |
CF Disponibilités | 238 407.00 | | 238 407.00 | 238 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 838.00 | | 751 838.00 | 751 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 771.00 | 973 563.00 | 1 036 207.00 | 2 009 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 82 688.00 | 55 058.00 | | 82 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 083.00 | 117 630.00 | | 136 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 981.00 | 14 302.00 | | 10 981.00 |
DL TOTAL (I) | 312 252.00 | 269 490.00 | | 312 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 959.00 | 171 157.00 | | 317 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 034.00 | 154 034.00 | | 134 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 637.00 | 204 876.00 | | 145 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 325.00 | 155 904.00 | | 126 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 955.00 | 685 971.00 | | 723 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 207.00 | 955 461.00 | | 1 036 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 806.00 | 562 876.00 | | 616 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 781.00 | | 161 864.00 | 1 372 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 712.00 | 1 257 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | 8 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 133.00 | 1 243 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 801.00 | | 404.00 | 8 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 250.00 | | 161 461.00 | 1 354 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 182.00 | 69 934.00 | 272 552.00 | 1 176 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 623.00 | 1 129.00 | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 924.00 | 69 310.00 | 271 423.00 | 1 171 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 637.00 | 145 637.00 | | 145 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 249 068.00 | 249 068.00 | | 249 068.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 929.00 | 60 779.00 | 107 150.00 | 167 929.00 |
VI Groupe et associés | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 964.00 | 275 964.00 | | 275 964.00 |
VW T.V.A. | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 955.00 | 616 806.00 | 107 150.00 | 723 955.00 |