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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
AP Constructions | 33 414.00 | 17 428.00 | 15 985.00 | 33 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 535.00 | 55 460.00 | 10 074.00 | 65 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 304.00 | 77 258.00 | 104 045.00 | 181 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 837.00 | 77 258.00 | 165 578.00 | 242 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | 61 333.00 | 56 340.00 | | 61 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 170.00 | 4 992.00 | | 12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 80 117.00 | 67 947.00 | | 80 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 157.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 765.00 | 17 046.00 | | 24 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 403.00 | 17 167.00 | | 16 403.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 4.00 | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 319.00 | 43 675.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 556.00 | 88 121.00 | | 58 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 578.00 | 182 972.00 | | 165 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 556.00 | 88 121.00 | | 58 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98.00 | |
FD Production vendue biens | | | 333 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 904.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 8 780.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 8 780.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 197.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 1 053.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 577.00 | 254 595.00 | | 337 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 407.00 | 249 602.00 | | 325 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 170.00 | 4 993.00 | | 12 170.00 |