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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 483.00 | 82 655.00 | 24 829.00 | 107 483.00 |
040 Immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 468.00 | 82 655.00 | 102 814.00 | 185 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
072 Créances – Autres | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
084 Disponibilités | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 407.00 | | 137 407.00 | 137 407.00 |
110 Total général Actif | 322 875.00 | 82 655.00 | 240 220.00 | 322 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 336.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 823.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 247.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
214 Production vendue de biens – France | 383 002.00 | | | 383 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 040.00 | | | 396 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 134.00 | | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 75 821.00 | | | 75 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 741.00 | | | -12 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
252 Charges sociales | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 639.00 | | | 337 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
280 Produits financiers | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |