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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | 1 768.00 | 1 471.00 | 3 240.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 540.00 | 1 768.00 | 19 771.00 | 21 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 381.00 | | 1 072 381.00 | 1 072 381.00 |
BZ Autres créances | 517 894.00 | | 517 894.00 | 517 894.00 |
CF Disponibilités | 740 028.00 | | 740 028.00 | 740 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 303.00 | | 2 330 303.00 | 2 330 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 843.00 | 1 768.00 | 2 350 075.00 | 2 351 843.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 781.00 | 297 924.00 | | 352 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 813.00 | 54 857.00 | | 96 813.00 |
DL TOTAL (I) | 504 594.00 | 407 781.00 | | 504 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 402.00 | 2 258 392.00 | | 1 813 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 079.00 | 13 488.00 | | 32 079.00 |
EA Autres dettes | | 1 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 845 481.00 | 2 273 462.00 | | 1 845 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 075.00 | 2 681 244.00 | | 2 350 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 481.00 | 2 273 462.00 | | 1 845 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 745 963.00 | | 8 745 963.00 | 8 745 963.00 |
FG Production vendue services | 161 175.00 | | 161 175.00 | 161 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 138.00 | | 8 907 138.00 | 8 907 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 913 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 404 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 782 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | 1 665.00 | | 4 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 1 000.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 1 000.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | 665.00 | | 2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 121.00 | 20 621.00 | | 37 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 953.00 | 9 522 514.00 | | 8 917 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 821 140.00 | 9 467 657.00 | | 8 821 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 813.00 | 54 857.00 | | 96 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540.00 | | 18 000.00 | 3 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | | 18 000.00 | 3 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 376.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 376.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 402.00 | 1 813 402.00 | | 1 813 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 381.00 | 1 072 381.00 | | 1 072 381.00 |
VB T. V. A. | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 119.00 | 373 119.00 | | 373 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 275.00 | 1 590 275.00 | | 1 590 275.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 481.00 | 1 845 481.00 | | 1 845 481.00 |