| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 040.00 | 13 871.00 | 48 168.00 | 62 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 340.00 | 13 871.00 | 48 468.00 | 62 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 694.00 | | 1 079 694.00 | 1 079 694.00 |
BZ Autres créances | 670 420.00 | | 670 420.00 | 670 420.00 |
CF Disponibilités | 870 830.00 | | 870 830.00 | 870 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 944.00 | | 2 620 944.00 | 2 620 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 284.00 | 13 871.00 | 2 669 412.00 | 2 683 284.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 449 594.00 | 352 781.00 | | 449 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 257.00 | 96 813.00 | | 27 257.00 |
DL TOTAL (I) | 531 851.00 | 504 594.00 | | 531 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 273.00 | 1 813 402.00 | | 2 049 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 546.00 | 32 079.00 | | 27 546.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 562.00 | 1 845 481.00 | | 2 137 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 412.00 | 2 350 075.00 | | 2 669 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 385.00 | 1 845 481.00 | | 2 090 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 038 087.00 | 367 297.00 | 9 405 384.00 | 9 038 087.00 |
FG Production vendue services | 76 007.00 | 3 331.00 | 79 338.00 | 76 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 114 094.00 | 370 628.00 | 9 484 722.00 | 9 114 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 486 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 050 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 481 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 102.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 610.00 | 4 013.00 | | 26 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 610.00 | 4 013.00 | | 26 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 610.00 | 2 341.00 | | 26 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 37 121.00 | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 297.00 | 8 917 953.00 | | 9 513 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 040.00 | 8 821 140.00 | | 9 486 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 257.00 | 96 813.00 | | 27 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 540.00 | | 58 800.00 | 21 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 62 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 62 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 240.00 | | 58 800.00 | 21 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 12 103.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 12 103.00 | | 1 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 273.00 | 2 049 273.00 | | 2 049 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 694.00 | 1 079 694.00 | | 1 079 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 149 385.00 | 149 385.00 | | 149 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 800.00 | 11 623.00 | 47 177.00 | 58 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 108.00 | 486 108.00 | | 486 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 114.00 | 1 750 114.00 | | 1 750 114.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 562.00 | 2 090 385.00 | 47 177.00 | 2 137 562.00 |