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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 236.00 | 25 771.00 | 24 465.00 | 50 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 403.00 | 27 925.00 | 32 478.00 | 60 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 629.00 | 27 925.00 | 95 704.00 | 123 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
DH Report à nouveau | 35 977.00 | 7 781.00 | | 35 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | 28 197.00 | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 58 691.00 | 55 511.00 | | 58 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 313.00 | 42 796.00 | | 25 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 552.00 | | 3 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 950.00 | 18 486.00 | | 7 950.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 129.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 013.00 | 64 962.00 | | 37 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 704.00 | 120 473.00 | | 95 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 013.00 | 39 739.00 | | 37 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 180.00 | 12 844.00 | | 12 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 5 224.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 5 224.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 482.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 482.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 4 742.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 486.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 545.00 | 139 523.00 | | 104 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 365.00 | 111 326.00 | | 101 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180.00 | 28 197.00 | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 403.00 | | 7 000.00 | 53 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 7 000.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 865.00 | 16 061.00 | | 11 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711.00 | 16 061.00 | | 9 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 318.00 | 20 067.00 | 251.00 | 20 318.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |