| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 650.00 | 40 749.00 | 8 901.00 | 49 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 817.00 | 42 903.00 | 16 915.00 | 59 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 311.00 | 42 903.00 | 94 408.00 | 137 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
DH Report à nouveau | 39 158.00 | 35 977.00 | | 39 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 785.00 | 3 180.00 | | -23 785.00 |
DL TOTAL (I) | 34 907.00 | 58 691.00 | | 34 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 736.00 | 25 313.00 | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 3 632.00 | | 5 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | 7 950.00 | | 8 197.00 |
EA Autres dettes | 37 174.00 | 119.00 | | 37 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 501.00 | 37 013.00 | | 59 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 408.00 | 95 704.00 | | 94 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 501.00 | 37 013.00 | | 59 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 639.00 | 12 180.00 | | 18 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 1 127.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 1 127.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -1 107.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 578.00 | 104 545.00 | | 72 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 363.00 | 101 365.00 | | 96 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 785.00 | 3 180.00 | | -23 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 403.00 | | 716.00 | 60 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 59 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 49 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 236.00 | | 716.00 | 50 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 925.00 | 16 279.00 | 1 302.00 | 27 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 771.00 | 16 279.00 | 1 302.00 | 25 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 763.00 | 29 512.00 | 251.00 | 29 763.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |