| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 343 026.00 | 319 951.00 | 23 075.00 | 343 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 026.00 | 319 951.00 | 23 075.00 | 343 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
072 Créances – Autres | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
084 Disponibilités | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 845.00 | | 384 845.00 | 384 845.00 |
110 Total général Actif | 727 871.00 | 319 951.00 | 407 920.00 | 727 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 076.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 947.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 603.00 | 244 506.00 | | 154 603.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 605.00 | 244 508.00 | | 154 605.00 |
242 Autres charges externes. | 65 593.00 | 75 983.00 | | 65 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 1 026.00 | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 919.00 | 62 674.00 | | 34 919.00 |
252 Charges sociales | 22 881.00 | 16 300.00 | | 22 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 106.00 | 35 524.00 | | 21 106.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 682.00 | 191 507.00 | | 144 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 924.00 | 53 000.00 | | 9 924.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 582.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 914.00 | 52 419.00 | | 6 914.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 689.00 | | | 371 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |