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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 314 172.00 | 307 816.00 | 6 356.00 | 314 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 172.00 | 307 816.00 | 6 356.00 | 314 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 060.00 | | 156 060.00 | 156 060.00 |
072 Créances – Autres | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
084 Disponibilités | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 980.00 | | 337 980.00 | 337 980.00 |
110 Total général Actif | 652 152.00 | 307 816.00 | 344 335.00 | 652 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 076.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 947.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 508.00 | 234 678.00 | | 55 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 3 186.00 | 30.00 | | 3 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 194.00 | 234 708.00 | | 80 194.00 |
242 Autres charges externes. | 69 110.00 | 290 648.00 | | 69 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 178.00 | | 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 276.00 | 24 876.00 | | 12 276.00 |
252 Charges sociales | 3 833.00 | 14 402.00 | | 3 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 070.00 | 6 849.00 | | 7 070.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 478.00 | 336 953.00 | | 92 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 285.00 | -102 245.00 | | -12 285.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 314.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 048.00 | 2 587.00 | | 26 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 724.00 | -105 146.00 | | -38 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 026.00 | | | 343 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 048.00 | | | -26 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |