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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 353 291.00 | | 353 291.00 | 353 291.00 |
AP Constructions | 68 347.00 | 44 438.00 | 23 909.00 | 68 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 975.00 | 5 678.00 | 297.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 852.00 | 50 354.00 | 377 497.00 | 427 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 469.00 | | 468 469.00 | 468 469.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 515 011.00 | | 515 011.00 | 515 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 611.00 | | 989 611.00 | 989 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 463.00 | 50 354.00 | 1 367 108.00 | 1 417 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 726 826.00 | 673 826.00 | | 726 826.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | 209.00 | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 251.00 | 73 097.00 | | 93 251.00 |
DL TOTAL (I) | 938 768.00 | 865 517.00 | | 938 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 042.00 | 113 157.00 | | 127 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 700.00 | 268 866.00 | | 282 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | 19 216.00 | | 18 279.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 195.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 341.00 | 401 434.00 | | 428 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 108.00 | 1 266 951.00 | | 1 367 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 086.00 | | 2 066 086.00 | 2 066 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 086.00 | | 2 066 086.00 | 2 066 086.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | 20 914.00 | | 26 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 158.00 | 1 898 236.00 | | 2 069 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 907.00 | 1 825 139.00 | | 1 975 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 251.00 | 73 097.00 | | 93 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 398.00 | | | 429 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 427 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 74 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 529.00 | | | 353 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 145.00 | 4 755.00 | 1 546.00 | 47 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 907.00 | 4 755.00 | 1 546.00 | 46 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 700.00 | 282 700.00 | | 282 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 468 469.00 | 468 469.00 | | 468 469.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VI Groupe et associés | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 600.00 | 474 600.00 | | 474 600.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VX Obligations cautionnées | 8.00 | | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 341.00 | 428 341.00 | | 428 341.00 |