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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 353 291.00 | | 353 291.00 | 353 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 607.00 | 2 640.00 | 3 247.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 4 793.00 | 1 914.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 483.00 | 5 638.00 | 357 845.00 | 363 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 498.00 | | 223 498.00 | 223 498.00 |
BZ Autres créances | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CF Disponibilités | 351 153.00 | | 351 153.00 | 351 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 314.00 | | 640 314.00 | 640 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 798.00 | 5 638.00 | 998 160.00 | 1 003 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 726 826.00 | | |
DG Autres réserves | 520 077.00 | 306.00 | | 520 077.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 8.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 014.00 | 93 251.00 | | 120 014.00 |
DL TOTAL (I) | 758 782.00 | 938 767.00 | | 758 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 238.00 | 282 700.00 | | 227 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 425.00 | 18 279.00 | | 11 425.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 320.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 378.00 | 428 341.00 | | 239 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 160.00 | 1 367 108.00 | | 998 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 523.00 | 51 610.00 | 2 176 134.00 | 2 124 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 523.00 | 51 610.00 | 2 176 134.00 | 2 124 523.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 789.00 | 26 893.00 | | 39 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 950.00 | 2 069 157.00 | | 2 201 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 935.00 | 1 975 906.00 | | 2 081 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 014.00 | 93 251.00 | | 120 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 354.00 | 1 608.00 | 46 324.00 | 50 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 607.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 116.00 | 1 001.00 | 46 324.00 | 50 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 238.00 | 227 238.00 | | 227 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 161.00 | 289 161.00 | | 289 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 161.00 | 289 161.00 | | 289 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 378.00 | 239 378.00 | | 239 378.00 |