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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 190.00 | 115 864.00 | 326.00 | 116 190.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 572.00 | 8 465.00 | 107.00 | 8 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 162.00 | 124 329.00 | 143 833.00 | 268 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 170 836.00 | | 170 836.00 | 170 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 308.00 | | 179 308.00 | 179 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 469.00 | 124 329.00 | 323 140.00 | 447 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 48 323.00 | 146 611.00 | | 48 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 128.00 | 41 712.00 | | 25 128.00 |
DL TOTAL (I) | 216 451.00 | 331 323.00 | | 216 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 89.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 320.00 | | 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 333.00 | 29 144.00 | | 24 333.00 |
EA Autres dettes | 81 483.00 | 16 106.00 | | 81 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 689.00 | 45 659.00 | | 106 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 140.00 | 376 982.00 | | 323 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 689.00 | 45 659.00 | | 106 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 89.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 629.00 | | 533.00 | 267 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 657.00 | | 533.00 | 235 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 682.00 | 647.00 | | 123 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 657.00 | 207.00 | | 115 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | 439.00 | | 8 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |